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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 743.00 | 813.00 | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 847.00 | 1 973.00 | 701 873.00 | 703 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 683.00 | | 258 683.00 | 258 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 365.00 | 1 973.00 | 961 391.00 | 963 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 090.00 | 97 521.00 | | 53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 610.00 | -44 430.00 | | -25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 247 480.00 | 273 090.00 | | 247 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 479.00 | 72 759.00 | | 10 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 111.00 | 523 500.00 | | 680 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 2 268.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 785.00 | 3 410.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 911.00 | 601 938.00 | | 713 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 391.00 | 875 029.00 | | 961 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 500.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 2 500.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 3 223.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 223.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -723.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 735.00 | 29 134.00 | | 65 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 345.00 | 73 565.00 | | 91 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 610.00 | -44 430.00 | | -25 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | 1 056.00 | | 3 466.00 |