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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 1 802.00 | 1 577.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 9 881.00 | 10 350.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 463.00 | 92 634.00 | 175 829.00 | 268 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 565.00 | 107 817.00 | 604 748.00 | 712 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 181.00 | | 1 146 181.00 | 1 146 181.00 |
BZ Autres créances | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
CF Disponibilités | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 784.00 | | 1 595 784.00 | 1 595 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 349.00 | 107 817.00 | 2 200 532.00 | 2 308 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DL TOTAL (I) | 469 830.00 | | | 469 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 308.00 | | | 684 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 233.00 | | | 421 233.00 |
EA Autres dettes | 556 699.00 | | | 556 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 701.00 | | | 1 730 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 532.00 | | | 2 200 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 311.00 | | | 1 683 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
FG Production vendue services | 4 629 712.00 | | 4 629 712.00 | 4 629 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 116.00 | | 4 656 116.00 | 4 656 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 923.00 | | | -74 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 412.00 | | | 4 699 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 680.00 | | | 4 634 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 425.00 | | | 580 425.00 |