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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 436.00 | 850.00 | 17 586.00 | 18 436.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 20 188.00 | 6 730.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 034.00 | 276 814.00 | 194 220.00 | 471 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 438.00 | | 332 438.00 | 332 438.00 |
BF Prêts | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 491.00 | 301 353.00 | 668 138.00 | 969 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 673.00 | | 1 054 673.00 | 1 054 673.00 |
BZ Autres créances | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
CF Disponibilités | 1 348 210.00 | | 1 348 210.00 | 1 348 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 710.00 | | 2 742 710.00 | 2 742 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 201.00 | 301 353.00 | 3 410 849.00 | 3 712 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 728 857.00 | 596 053.00 | | 728 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | 132 804.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 864 248.00 | 804 757.00 | | 864 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 363.00 | 1 343 715.00 | | 1 298 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 067.00 | 523 922.00 | | 378 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 893.00 | 432 559.00 | | 411 893.00 |
EA Autres dettes | 458 278.00 | 542 797.00 | | 458 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 601.00 | 2 842 992.00 | | 2 546 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 849.00 | 3 647 750.00 | | 3 410 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 573.00 | 2 799 595.00 | | 1 559 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 628.00 | | 581 424.00 | 804 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 576.00 | 369 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 561.00 | 969 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 985.00 | 497 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 18 436.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 081.00 | | 180 856.00 | 357 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 047.00 | | 382 132.00 | 364 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 005.00 | 68 928.00 | 2 581.00 | 235 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 505.00 | 68 078.00 | 2 581.00 | 231 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 067.00 | 378 067.00 | | 378 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 278.00 | 458 278.00 | | 458 278.00 |
UP Prêts | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 673.00 | 1 054 673.00 | | 1 054 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VC Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 363.00 | 311 336.00 | 987 028.00 | 1 298 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 777.00 | 1 318 747.00 | 32 030.00 | 1 350 777.00 |
VW T.V.A. | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 601.00 | 1 559 573.00 | 987 028.00 | 2 546 601.00 |