| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 017.00 | 9 936.00 | 6 081.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 742.00 | 124 588.00 | 222 155.00 | 346 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
BF Prêts | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 140.00 | 138 024.00 | 642 116.00 | 780 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 807.00 | | 1 031 807.00 | 1 031 807.00 |
BZ Autres créances | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
CF Disponibilités | 281 793.00 | | 281 793.00 | 281 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 563.00 | | 1 607 563.00 | 1 607 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 703.00 | 138 024.00 | 2 249 679.00 | 2 387 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
DL TOTAL (I) | 603 915.00 | | | 603 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | | | 452 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 758.00 | | | 529 758.00 |
EA Autres dettes | 554 522.00 | | | 554 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 764.00 | | | 1 645 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 679.00 | | | 2 249 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 950.00 | | | 1 566 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
FG Production vendue services | 4 825 783.00 | | 4 825 783.00 | 4 825 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 211.00 | | 4 854 211.00 | 4 854 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 818.00 | | | 4 965 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 000.00 | | | 4 861 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 599.00 | | | 513 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 304.00 | | 361 958.00 | 815 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 364.00 | 333 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 122.00 | 780 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 379.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 379.00 | 362 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 246.00 | | 55 892.00 | 402 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 179.00 | | 306 066.00 | 326 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 859.00 | 77 634.00 | 79 469.00 | 139 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 77 634.00 | 76 090.00 | 132 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -32 497.00 | | -32 497.00 | -32 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 522.00 | 554 522.00 | | 554 522.00 |
UP Prêts | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 807.00 | 1 031 807.00 | | 1 031 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 659.00 | 33 609.00 | 75 051.00 | 108 659.00 |
VI Groupe et associés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 391.00 | 1 292 955.00 | 72 436.00 | 1 365 391.00 |
VW T.V.A. | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 504.00 | 1 566 950.00 | 42 554.00 | 1 609 504.00 |