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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875.00 | 17 162.00 | 7 712.00 | 24 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 206.00 | 214 342.00 | 117 864.00 | 332 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 110.00 | | 332 110.00 | 332 110.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 628.00 | 235 005.00 | 569 623.00 | 804 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 190.00 | | 1 127 190.00 | 1 127 190.00 |
BZ Autres créances | 230 483.00 | | 230 483.00 | 230 483.00 |
CF Disponibilités | 1 668 047.00 | | 1 668 047.00 | 1 668 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 127.00 | | 3 078 127.00 | 3 078 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 755.00 | 235 005.00 | 3 647 750.00 | 3 882 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 596 053.00 | 528 015.00 | | 596 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 804.00 | 105 038.00 | | 132 804.00 |
DL TOTAL (I) | 804 757.00 | 708 953.00 | | 804 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 715.00 | 118 988.00 | | 1 343 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 922.00 | 570 427.00 | | 523 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 559.00 | 483 132.00 | | 432 559.00 |
EA Autres dettes | 542 797.00 | 353 506.00 | | 542 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 992.00 | 1 526 056.00 | | 2 842 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 750.00 | 2 235 009.00 | | 3 647 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 595.00 | 1 451 252.00 | | 2 799 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 772.00 | | 284 261.00 | 820 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 758.00 | | 31 234.00 | 361 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 514.00 | | 253 027.00 | 375 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 144.00 | 60 590.00 | 13 729.00 | 188 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 644.00 | 60 590.00 | 13 729.00 | 184 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 922.00 | 523 922.00 | | 523 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 797.00 | 542 797.00 | | 542 797.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 190.00 | 1 127 190.00 | | 1 127 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VC Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 715.00 | 1 300 317.00 | 43 398.00 | 1 343 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 606.00 | | | 1 253 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 989.00 | 1 383 052.00 | 31 937.00 | 1 414 989.00 |
VW T.V.A. | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 992.00 | 2 799 595.00 | 43 398.00 | 2 842 992.00 |