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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 13 608.00 | 6 623.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 016.00 | 119 373.00 | 262 643.00 | 382 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 546.00 | | 290 546.00 | 290 546.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 304.00 | 139 859.00 | 675 445.00 | 815 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 843.00 | | 964 843.00 | 964 843.00 |
BZ Autres créances | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CF Disponibilités | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 397.00 | | 1 341 397.00 | 1 341 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 701.00 | 139 859.00 | 2 016 842.00 | 2 156 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
DL TOTAL (I) | 567 097.00 | | | 567 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 403.00 | | | 415 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 860.00 | | | 541 860.00 |
EA Autres dettes | 348 330.00 | | | 348 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 745.00 | | | 1 449 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 842.00 | | | 2 016 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 127.00 | | | 1 341 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 247.00 | | -13 247.00 | -13 247.00 |
FG Production vendue services | 5 460 561.00 | | 5 460 561.00 | 5 460 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 314.00 | | 5 447 314.00 | 5 447 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 124.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 146.00 | | | 5 609 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 707.00 | | | 5 452 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 663.00 | | | 514 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 565.00 | | 503 172.00 | 712 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 935.00 | 326 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 432.00 | 815 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 497.00 | 402 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 694.00 | | 181 050.00 | 288 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 992.00 | | 322 122.00 | 336 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 817.00 | 77 124.00 | 45 082.00 | 107 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 577.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | 75 548.00 | 45 082.00 | 102 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 403.00 | 415 403.00 | | 415 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 964 843.00 | | | 964 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 152.00 | 35 534.00 | 108 618.00 | 144 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 969.00 | 1 160 336.00 | 35 633.00 | 1 195 969.00 |
VW T.V.A. | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 745.00 | 1 341 127.00 | 108 618.00 | 1 449 745.00 |