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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 4 595.00 | 14 417.00 | 19 011.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 23 351.00 | 3 567.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 360.00 | 316 282.00 | 234 079.00 | 550 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 032.00 | | 438 032.00 | 438 032.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 594.00 | 347 728.00 | 823 866.00 | 1 171 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 273.00 | | 1 169 273.00 | 1 169 273.00 |
BZ Autres créances | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
CF Disponibilités | 959 171.00 | | 959 171.00 | 959 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 362.00 | | 2 489 362.00 | 2 489 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 956.00 | 347 728.00 | 3 313 228.00 | 3 660 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 788 348.00 | 728 857.00 | | 788 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 59 490.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 897 078.00 | 864 248.00 | | 897 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 316.00 | 1 298 363.00 | | 1 057 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 760.00 | 378 067.00 | | 524 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 861.00 | 411 893.00 | | 478 861.00 |
EA Autres dettes | 355 214.00 | 458 278.00 | | 355 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 151.00 | 2 546 601.00 | | 2 416 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 228.00 | 3 410 849.00 | | 3 313 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 760.00 | 1 559 573.00 | | 1 678 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 491.00 | | 713 387.00 | 969 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 681.00 | 491 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 284.00 | 1 171 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 603.00 | 577 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 436.00 | | 575.00 | 98 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 952.00 | | 269 929.00 | 497 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 602.00 | | 442 882.00 | 369 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 353.00 | 85 957.00 | 39 582.00 | 301 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 3 745.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 003.00 | 82 212.00 | 39 582.00 | 297 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 760.00 | 524 760.00 | | 524 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 678.00 | 165 678.00 | | 165 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 214.00 | 355 214.00 | | 355 214.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 273.00 | 1 169 273.00 | | 1 169 273.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 316.00 | 319 925.00 | 737 391.00 | 1 057 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 819.00 | | | 322 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 006.00 | 1 421 006.00 | | 1 421 006.00 |
VW T.V.A. | 219 365.00 | 219 365.00 | | 219 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 151.00 | 1 678 760.00 | 737 391.00 | 2 416 151.00 |