| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 3 731.00 | 3 062.00 | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 13 700.00 | 15 738.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 434.00 | 90 102.00 | 65 332.00 | 155 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 665.00 | 107 532.00 | 87 133.00 | 194 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BN En cours de production de biens | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 846.00 | 2 981.00 | 155 866.00 | 158 846.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 910.00 | 2 981.00 | 337 929.00 | 340 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 575.00 | 110 513.00 | 425 062.00 | 535 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 083.00 | 125 044.00 | | 145 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 714.00 | 20 039.00 | | 43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 197 047.00 | 153 333.00 | | 197 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | 60 845.00 | | 52 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 14 849.00 | | 13 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 5 069.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 91 216.00 | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 447.00 | 90 502.00 | | 83 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 656.00 | 8 250.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 015.00 | 270 731.00 | | 228 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 062.00 | 424 064.00 | | 425 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 159.00 | 236 543.00 | | 202 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 896.00 | 19 543.00 | | 22 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 720.00 | | 21 073.00 | 184 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 194 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 184 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | 3 758.00 | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 685.00 | | 17 315.00 | 178 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 065.00 | 18 013.00 | 9 545.00 | 99 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 801.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | 17 212.00 | 9 545.00 | 96 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | 923.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | 923.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | | 923.00 | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 656.00 | 4 916.00 | 3 740.00 | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 143.00 | 7 916.00 | 21 227.00 | 29 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VP Divers | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 307.00 | 206 573.00 | 22 734.00 | 229 307.00 |
VW T.V.A. | 40 498.00 | 40 081.00 | 417.00 | 40 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 543.00 | 202 159.00 | 25 384.00 | 227 543.00 |