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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 142.00 | 19 817.00 | 10 325.00 | 30 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 736.00 | 121 860.00 | 157 876.00 | 279 736.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 005.00 | 148 469.00 | 172 535.00 | 321 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BN En cours de production de biens | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 651.00 | 4 834.00 | 273 818.00 | 278 651.00 |
BZ Autres créances | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 405.00 | 4 834.00 | 482 571.00 | 487 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 409.00 | 153 303.00 | 655 106.00 | 808 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 778.00 | 188 797.00 | | 213 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 589.00 | 24 981.00 | | 59 589.00 |
DL TOTAL (I) | 281 617.00 | 222 028.00 | | 281 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 724.00 | 87 091.00 | | 117 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 13 458.00 | | 13 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 425.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 864.00 | 80 652.00 | | 98 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 226.00 | 100 380.00 | | 97 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 630.00 | 11 187.00 | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 43.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 232.00 | 12 505.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 489.00 | 305 741.00 | | 373 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 106.00 | 527 768.00 | | 655 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 455.00 | 264 896.00 | | 287 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | 36 442.00 | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 403.00 | | 82 762.00 | 244 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 321 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 309 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 610.00 | | 81 428.00 | 234 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 334.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 148.00 | 29 482.00 | 6 160.00 | 125 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 355.00 | 29 482.00 | 6 160.00 | 118 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 4 834.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 4 834.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 4 834.00 | 5 962.00 | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | 5 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 232.00 | 6 566.00 | 3 666.00 | 10 232.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 089.00 | 267 089.00 | | 267 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 403.00 | 29 763.00 | 80 640.00 | 110 403.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VP Divers | 30 886.00 | 10 933.00 | 19 953.00 | 30 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 227.00 | 316 712.00 | 32 515.00 | 349 227.00 |
VW T.V.A. | 42 019.00 | 40 337.00 | 1 683.00 | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 444.00 | 287 455.00 | 85 989.00 | 373 444.00 |