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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 428.00 | 16 333.00 | 12 095.00 | 28 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 181.00 | 102 021.00 | 104 160.00 | 206 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 403.00 | 125 148.00 | 119 255.00 | 244 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
BN En cours de production de biens | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 859.00 | 5 962.00 | 219 897.00 | 225 859.00 |
BZ Autres créances | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 475.00 | 5 962.00 | 408 513.00 | 414 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 878.00 | 131 110.00 | 527 768.00 | 658 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 797.00 | 145 083.00 | | 188 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 43 714.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 222 028.00 | 197 047.00 | | 222 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 091.00 | 52 039.00 | | 87 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | 13 800.00 | | 13 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 473.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 69 600.00 | | 80 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 83 447.00 | | 100 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 505.00 | 8 656.00 | | 12 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 741.00 | 228 015.00 | | 305 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 768.00 | 425 062.00 | | 527 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 896.00 | 202 159.00 | | 264 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 442.00 | 22 896.00 | | 36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 665.00 | | 54 984.00 | 194 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 244 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 234 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 872.00 | | 54 984.00 | 184 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 532.00 | 22 862.00 | 5 246.00 | 107 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 3 062.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 802.00 | 19 799.00 | 5 246.00 | 103 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 505.00 | 10 653.00 | 1 852.00 | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 648.00 | 14 381.00 | 36 268.00 | 50 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VP Divers | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 576.00 | 244 658.00 | 41 918.00 | 286 576.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 34 246.00 | 2 300.00 | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 316.00 | 264 896.00 | 40 420.00 | 305 316.00 |