| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 17 138.00 | 15 280.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 582.00 | 101 261.00 | 128 322.00 | 229 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 793.00 | 125 191.00 | 146 602.00 | 271 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
BN En cours de production de biens | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 564.00 | 2 994.00 | 276 570.00 | 279 564.00 |
BZ Autres créances | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 835.00 | 2 994.00 | 542 841.00 | 545 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 628.00 | 128 185.00 | 689 443.00 | 817 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 367.00 | 213 778.00 | | 273 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | 59 589.00 | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 307 062.00 | 281 617.00 | | 307 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 229.00 | 117 724.00 | | 110 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 13 223.00 | | 9 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 635.00 | 45.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 014.00 | 98 864.00 | | 132 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 534.00 | 97 226.00 | | 112 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095.00 | 33 630.00 | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | | 2 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 10 232.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 381.00 | 373 489.00 | | 382 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 443.00 | 655 106.00 | | 689 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 801.00 | 287 455.00 | | 318 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 575.00 | 7 321.00 | | 29 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 005.00 | | 22 125.00 | 321 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 336.00 | 271 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 002.00 | 262 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 878.00 | | 22 125.00 | 309 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 469.00 | 42 950.00 | 66 228.00 | 148 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 676.00 | 42 950.00 | 66 228.00 | 141 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | | 1 839.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | | 1 839.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | 1 839.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 402.00 | 272 402.00 | | 272 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 655.00 | 26 710.00 | 53 945.00 | 80 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VP Divers | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 487.00 | 327 325.00 | 8 162.00 | 335 487.00 |
VW T.V.A. | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 745.00 | 318 801.00 | 53 945.00 | 372 745.00 |