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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 21 026.00 | 29 104.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 746.00 | 140 608.00 | 151 138.00 | 291 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 669.00 | 168 427.00 | 182 242.00 | 350 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
BN En cours de production de biens | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 983.00 | 2 568.00 | 332 415.00 | 334 983.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 548.00 | 2 568.00 | 723 981.00 | 726 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 218.00 | 170 995.00 | 906 223.00 | 1 077 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 812.00 | 273 367.00 | | 298 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 25 445.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 340 780.00 | 307 062.00 | | 340 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 821.00 | 110 229.00 | | 245 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | 9 289.00 | | 9 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 592.00 | 132 014.00 | | 175 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 368.00 | 112 534.00 | | 121 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 4 095.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 583.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 443.00 | 382 381.00 | | 565 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 223.00 | 689 443.00 | | 906 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 958.00 | 318 801.00 | | 397 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 414.00 | 29 575.00 | | 44 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 793.00 | | 83 607.00 | 271 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 350 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 341 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | 83 607.00 | 262 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 191.00 | 46 327.00 | 3 091.00 | 125 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 398.00 | 46 327.00 | 3 091.00 | 118 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | 427.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | 427.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | 427.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 328 821.00 | 328 821.00 | | 328 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 407.00 | 34 949.00 | 166 458.00 | 201 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VP Divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 8 414.00 | 986.00 | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 269.00 | 384 121.00 | 7 148.00 | 391 269.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 54 133.00 | 1 027.00 | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 443.00 | 397 958.00 | 167 485.00 | 565 443.00 |