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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 3 762.00 | 397.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 029.00 | 26 304.00 | 26 725.00 | 53 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 833.00 | 169 308.00 | 99 525.00 | 268 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 021.00 | 199 374.00 | 128 647.00 | 328 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
BN En cours de production de biens | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 691.00 | 11 591.00 | 280 100.00 | 291 691.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 372.00 | 11 591.00 | 689 782.00 | 701 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 393.00 | 210 965.00 | 818 428.00 | 1 029 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 530.00 | 298 812.00 | | 332 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | 33 718.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 345 758.00 | 340 780.00 | | 345 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 656.00 | 245 821.00 | | 192 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 9 259.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 175 592.00 | | 146 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 482.00 | 121 368.00 | | 123 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 440.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 5 045.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 670.00 | 565 443.00 | | 472 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 428.00 | 906 223.00 | | 818 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 036.00 | 397 958.00 | | 348 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 161.00 | 44 414.00 | | 26 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 669.00 | | 13 995.00 | 350 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 644.00 | 328 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 321 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | 550.00 | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 876.00 | | 13 445.00 | 341 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 427.00 | 56 713.00 | 25 766.00 | 168 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 153.00 | 3 184.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 634.00 | 56 559.00 | 22 582.00 | 161 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 9 148.00 | 125.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 9 148.00 | 125.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 9 148.00 | 125.00 | 2 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 494.00 | 41 861.00 | 124 634.00 | 166 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 276.00 | 644.00 | 5 920.00 |
VP Divers | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 364.00 | 314 880.00 | 17 484.00 | 332 364.00 |
VW T.V.A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 670.00 | 348 036.00 | 124 634.00 | 472 670.00 |