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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 1 331 396.00 | 173 529.00 | 1 157 866.00 | 1 331 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 342.00 | 210 905.00 | 403 436.00 | 614 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 432.00 | 181 448.00 | 9 984.00 | 191 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 890.00 | 565 883.00 | 1 718 007.00 | 2 283 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 465.00 | 53 610.00 | 1 214 855.00 | 1 268 465.00 |
BZ Autres créances | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
CF Disponibilités | 1 609 702.00 | | 1 609 702.00 | 1 609 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 643.00 | 53 610.00 | 3 253 032.00 | 3 306 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 533.00 | 619 493.00 | 4 971 039.00 | 5 590 533.00 |
CU Autres participations | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 286.00 | 930 006.00 | | 1 123 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 775.00 | 239 280.00 | | 103 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 737.00 | 1 675 286.00 | | 1 729 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 697.00 | 43 511.00 | | 1 524 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 957.00 | 105 247.00 | | 153 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 822.00 | 114 660.00 | | 134 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417 048.00 | | | 1 417 048.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 40 894.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 977.00 | 315 644.00 | | 3 237 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 039.00 | 1 990 930.00 | | 4 971 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 384.00 | 289 191.00 | | 3 235 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 099.00 | 2 426 026.00 | 3 298 125.00 | 872 099.00 |
FG Production vendue services | 11 925.00 | 15 336.00 | 27 262.00 | 11 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 025.00 | 2 441 362.00 | 3 325 388.00 | 884 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 259.00 | 5 041.00 | | 17 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 259.00 | 5 041.00 | | 21 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 475.00 | 5 041.00 | | 10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | 107 726.00 | | 49 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 337.00 | 3 419 971.00 | | 3 472 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 561.00 | 3 180 691.00 | | 3 368 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 775.00 | 239 280.00 | | 103 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 967.00 | | 1 429 857.00 | 867 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 2 283 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 2 186 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 968.00 | | 1 408 388.00 | 791 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 999.00 | | 21 469.00 | 75 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 930.00 | 65 861.00 | 9 908.00 | 509 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 930.00 | 65 861.00 | 9 908.00 | 509 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 392.00 | 53 611.00 | 125 392.00 | 125 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 392.00 | 53 611.00 | 125 392.00 | 125 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 392.00 | 53 611.00 | 125 392.00 | 125 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 611.00 | 125 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417 048.00 | 1 417 048.00 | | 1 417 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 037.00 | | | 1 194 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VB T. V. A. | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 698.00 | 101 345.00 | 662 273.00 | 1 524 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 889.00 | 1 434 160.00 | 74 429.00 | 1 508 889.00 |
VW T.V.A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 385.00 | 1 812 032.00 | 662 273.00 | 3 235 385.00 |