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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 12 836.00 | 3 604.00 | 16 441.00 |
AH Fonds commercial | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
AN Terrains | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
AP Constructions | 2 181 241.00 | 715 718.00 | 1 465 523.00 | 2 181 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 871.00 | 513 912.00 | 339 958.00 | 853 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 386.00 | 236 035.00 | 70 350.00 | 306 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 297.00 | | 975 297.00 | 975 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 007.00 | 1 478 503.00 | 3 049 503.00 | 4 528 007.00 |
BT Marchandises | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 086.00 | 183 569.00 | 2 220 516.00 | 2 404 086.00 |
BZ Autres créances | 639 355.00 | | 639 355.00 | 639 355.00 |
CF Disponibilités | 193 785.00 | | 193 785.00 | 193 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 515.00 | 183 569.00 | 3 340 945.00 | 3 524 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 522.00 | 1 662 073.00 | 6 390 449.00 | 8 052 522.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 793.00 | 1 185 996.00 | | 1 186 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 796.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 723.00 | 1 692 793.00 | | 1 695 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 367.00 | 34 570.00 | | 22 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 367.00 | 45 070.00 | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 225.00 | 1 967 830.00 | | 1 453 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 971.00 | 29 636.00 | | 59 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 867.00 | 1 625 658.00 | | 1 646 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 862.00 | 530 182.00 | | 186 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 503.00 | | | 856 503.00 |
EA Autres dettes | 468 929.00 | 2 039 329.00 | | 468 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 358.00 | 6 192 637.00 | | 4 672 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 449.00 | 7 930 500.00 | | 6 390 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 327.00 | 5 055 663.00 | | 3 600 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 000.00 | 800 000.00 | | 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 037 650.00 | 3 129 089.00 | 12 166 740.00 | 9 037 650.00 |
FG Production vendue services | 389 621.00 | | 389 621.00 | 389 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 272.00 | 3 129 089.00 | 12 556 361.00 | 9 427 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 770 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 914.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 342.00 | 5 000.00 | | 52 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 070.00 | 61 081.00 | | 45 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 412.00 | 66 081.00 | | 97 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 769.00 | 73 701.00 | | 85 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 367.00 | 45 070.00 | | 22 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 136.00 | 118 771.00 | | 108 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 724.00 | -52 690.00 | | -10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 929 419.00 | 15 917 257.00 | | 12 929 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 489.00 | 15 916 460.00 | | 12 926 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930.00 | 796.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 664.00 | | 980 259.00 | 3 559 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 077.00 | 8 839.00 | 4 528 007.00 | 3 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 8 839.00 | 4 430 878.00 | 3 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 575.00 | | 980 219.00 | 3 462 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 40.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 304.00 | 215 199.00 | | 1 263 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 3 909.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 376.00 | 211 291.00 | | 1 254 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 070.00 | 22 367.00 | 45 070.00 | 45 070.00 |
6T Sur comptes clients | 255 480.00 | 51 305.00 | 123 216.00 | 255 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 480.00 | 51 305.00 | 123 216.00 | 255 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 550.00 | 73 672.00 | 168 286.00 | 300 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 305.00 | 123 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 367.00 | 45 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 867.00 | 1 646 867.00 | | 1 646 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 503.00 | 856 503.00 | | 856 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 283.00 | 2 343 283.00 | | 2 343 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VB T. V. A. | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
VC Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 226.00 | 96 166.00 | 397 714.00 | 1 108 226.00 |
VI Groupe et associés | 468 929.00 | 468 929.00 | | 468 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 276.00 | 366 276.00 | | 366 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 581.00 | 3 051 912.00 | 2 669.00 | 3 054 581.00 |
VW T.V.A. | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 387.00 | 3 600 328.00 | 397 714.00 | 4 612 387.00 |