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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 3 447.00 | 12 371.00 | 15 819.00 |
AH Fonds commercial | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
AN Terrains | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
AP Constructions | 2 159 691.00 | 461 658.00 | 1 698 032.00 | 2 159 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 663.00 | 378 068.00 | 465 594.00 | 843 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 703.00 | 203 609.00 | 30 094.00 | 233 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 278.00 | 1 046 784.00 | 2 484 493.00 | 3 531 278.00 |
BT Marchandises | 1 180 817.00 | | 1 180 817.00 | 1 180 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 230.00 | 193 425.00 | 2 940 805.00 | 3 134 230.00 |
BZ Autres créances | 1 070 895.00 | | 1 070 895.00 | 1 070 895.00 |
CF Disponibilités | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 558.00 | 193 425.00 | 5 473 133.00 | 5 666 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 836.00 | 1 240 209.00 | 7 957 626.00 | 9 197 836.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 054.00 | 1 185 070.00 | | 1 185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | -16.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 996.00 | 1 691 054.00 | | 1 691 996.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 081.00 | 19 822.00 | | 56 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 081.00 | 24 822.00 | | 61 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 461.00 | 1 833 762.00 | | 1 938 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 074.00 | 33 602.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 078.00 | 1 771 601.00 | | 1 855 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 553.00 | 303 632.00 | | 419 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 152.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 1 955 929.00 | 1 750 743.00 | | 1 955 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 549.00 | 5 706 494.00 | | 6 204 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 626.00 | 7 422 371.00 | | 7 957 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 054.00 | 4 435 424.00 | | 5 038 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 535 065.00 | 3 321 895.00 | 13 856 960.00 | 10 535 065.00 |
FG Production vendue services | 528 816.00 | | 528 816.00 | 528 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 063 881.00 | 3 321 895.00 | 14 385 776.00 | 11 063 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 526 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 181.00 | |
GE Autres charges | | | 33 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 481 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 822.00 | 25 779.00 | | 19 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 822.00 | 30 075.00 | | 19 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 6 896.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 081.00 | 19 822.00 | | 56 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564.00 | 29 870.00 | | 58 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 742.00 | 205.00 | | -38 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 273.00 | 14 606 207.00 | | 14 589 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 588 331.00 | 14 606 223.00 | | 14 588 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | -16.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 479.00 | | 281 771.00 | 3 415 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 360.00 | 2 611.00 | 3 531 278.00 | 163 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 360.00 | 2 611.00 | 3 435 926.00 | 163 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 715.00 | | 12 962.00 | 79 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 089.00 | | 268 809.00 | 3 333 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 556.00 | 204 840.00 | 2 611.00 | 844 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 876.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 984.00 | 202 964.00 | 2 611.00 | 842 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 822.00 | 56 081.00 | 19 822.00 | 24 822.00 |
6T Sur comptes clients | 159 971.00 | 167 071.00 | 133 617.00 | 159 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 971.00 | 167 071.00 | 133 617.00 | 159 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 793.00 | 223 152.00 | 153 439.00 | 184 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 071.00 | 133 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 081.00 | 19 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 078.00 | 1 855 078.00 | | 1 855 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 1.00 | 2 514.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 956.00 | 3 089 956.00 | | 3 089 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VB T. V. A. | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VC Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 461.00 | 94 041.00 | 388 408.00 | 1 238 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 929.00 | 1 955 929.00 | | 1 955 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 203.00 | 886 203.00 | | 886 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 245.00 | 4 209 731.00 | 2 514.00 | 4 212 245.00 |
VW T.V.A. | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 474.00 | 5 038 054.00 | 388 408.00 | 6 182 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |