| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 1 571.00 | 3 143.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
AP Constructions | 2 020 397.00 | 336 879.00 | 1 683 517.00 | 2 020 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 475.00 | 311 704.00 | 466 770.00 | 778 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 861.00 | 194 399.00 | 34 462.00 | 228 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 478.00 | 844 555.00 | 2 570 922.00 | 3 415 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 712 326.00 | | 712 326.00 | 712 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 051.00 | 159 971.00 | 3 178 080.00 | 3 338 051.00 |
BZ Autres créances | 719 281.00 | | 719 281.00 | 719 281.00 |
CF Disponibilités | 223 424.00 | | 223 424.00 | 223 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 419.00 | 159 971.00 | 4 851 448.00 | 5 011 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 898.00 | 1 004 526.00 | 7 422 371.00 | 8 426 898.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 070.00 | 1 183 737.00 | | 1 185 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | 76 333.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 054.00 | 1 766 070.00 | | 1 691 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 140 166.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 822.00 | 22 779.00 | | 19 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 822.00 | 162 945.00 | | 24 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 762.00 | 1 431 928.00 | | 1 833 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 602.00 | 16 861.00 | | 33 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 601.00 | 1 247 853.00 | | 1 771 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 632.00 | 109 034.00 | | 303 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EA Autres dettes | 1 750 743.00 | 116 532.00 | | 1 750 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 494.00 | 2 922 211.00 | | 5 706 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 371.00 | 4 851 227.00 | | 7 422 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 424.00 | 2 905 349.00 | | 4 435 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 179 195.00 | 2 892 572.00 | 14 071 767.00 | 11 179 195.00 |
FG Production vendue services | 303 414.00 | | 303 414.00 | 303 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 482 610.00 | 2 892 572.00 | 14 375 182.00 | 11 482 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 099 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 364.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 779.00 | 3 325.00 | | 25 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075.00 | 3 325.00 | | 30 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 4 198.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 822.00 | 25 779.00 | | 19 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 870.00 | 29 977.00 | | 29 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -26 652.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 207.00 | 11 420 837.00 | | 14 606 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 223.00 | 11 344 503.00 | | 14 606 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | 76 333.00 | | -16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 928.00 | | 1 177 563.00 | 2 246 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715.00 | 4 297.00 | 3 415 479.00 | 4 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 4 297.00 | 3 333 089.00 | 4 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 253.00 | | 1 097 848.00 | 2 244 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 201.00 | 152 499.00 | 1 145.00 | 693 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 201.00 | 150 928.00 | 1 145.00 | 693 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 945.00 | 24 822.00 | 162 945.00 | 162 945.00 |
6T Sur comptes clients | 45 073.00 | 115 365.00 | 467.00 | 45 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 073.00 | 115 365.00 | 467.00 | 45 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 019.00 | 140 187.00 | 163 413.00 | 208 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 365.00 | 137 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 822.00 | 25 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 602.00 | 1 771 602.00 | | 1 771 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 1.00 | 2 514.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 224.00 | 3 289 224.00 | | 3 289 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VB T. V. A. | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
VC Groupe et associés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 748.00 | 503 748.00 | | 503 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 015.00 | 92 547.00 | 381 865.00 | 1 330 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 929.00 | 1 741 929.00 | | 1 741 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 562.00 | 366 562.00 | | 366 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 652.00 | 4 058 138.00 | 2 514.00 | 4 060 652.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 893.00 | 4 435 425.00 | 381 865.00 | 5 672 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |