| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 1 339 794.00 | 240 287.00 | 1 099 506.00 | 1 339 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 602.00 | 262 958.00 | 381 643.00 | 644 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 141.00 | 189 955.00 | 28 186.00 | 218 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 928.00 | 693 201.00 | 1 553 726.00 | 2 246 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 663.00 | 45 073.00 | 2 785 589.00 | 2 830 663.00 |
BZ Autres créances | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CF Disponibilités | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 574.00 | 45 073.00 | 3 297 500.00 | 3 342 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 502.00 | 738 274.00 | 4 851 227.00 | 5 589 502.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 737.00 | 1 123 286.00 | | 1 183 737.00 |
DH Report à nouveau | | -3 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 333.00 | 103 775.00 | | 76 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 070.00 | 1 729 737.00 | | 1 766 070.00 |
DP Provisions pour risques | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 779.00 | 3 325.00 | | 22 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 945.00 | 3 325.00 | | 162 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 928.00 | 1 524 697.00 | | 1 431 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 861.00 | 2 592.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 853.00 | 153 957.00 | | 1 247 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 034.00 | 134 822.00 | | 109 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 417 048.00 | | |
EA Autres dettes | 116 532.00 | 4 859.00 | | 116 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 211.00 | 3 237 977.00 | | 2 922 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 227.00 | 4 971 039.00 | | 4 851 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 349.00 | 3 235 364.00 | | 2 905 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018 087.00 | 6 324 345.00 | 11 342 432.00 | 5 018 087.00 |
FG Production vendue services | | 54 723.00 | 54 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 087.00 | 6 379 068.00 | 11 397 156.00 | 5 018 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 831 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 166.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 21 259.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 6 758.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 977.00 | 10 783.00 | | 29 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 652.00 | 10 475.00 | | -26 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 49 143.00 | | 37 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420 837.00 | 3 472 337.00 | | 11 420 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344 503.00 | 3 368 561.00 | | 11 344 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 333.00 | 103 775.00 | | 76 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 890.00 | | 72 597.00 | 2 283 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 308.00 | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 559.00 | 2 246 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 2 244 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 423.00 | | 70 082.00 | 2 186 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 468.00 | | 2 515.00 | 97 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 883.00 | 127 318.00 | | 565 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 883.00 | 127 318.00 | | 565 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325.00 | 162 945.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
6T Sur comptes clients | 53 611.00 | | 8 537.00 | 53 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 611.00 | | 8 537.00 | 53 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 936.00 | 162 945.00 | 11 862.00 | 56 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 166.00 | 8 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 779.00 | 3 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 854.00 | 1 247 854.00 | | 1 247 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 275.00 | | | 2 781 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VB T. V. A. | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VC Groupe et associés | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 929.00 | 102 981.00 | 375 433.00 | 1 431 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 373.00 | 3 063 858.00 | 2 515.00 | 3 066 373.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 349.00 | 1 576 402.00 | 375 433.00 | 2 905 349.00 |