| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 441.00 | 8 928.00 | 7 513.00 | 16 441.00 |
AH Fonds commercial | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
AN Terrains | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
AP Constructions | 2 181 241.00 | 588 688.00 | 1 592 552.00 | 2 181 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 193.00 | 445 826.00 | 401 366.00 | 847 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 149.00 | 219 860.00 | 81 288.00 | 301 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 663.00 | 1 263 304.00 | 2 296 359.00 | 3 559 663.00 |
BT Marchandises | 818 836.00 | | 818 836.00 | 818 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 563.00 | 255 479.00 | 2 997 083.00 | 3 252 563.00 |
BZ Autres créances | 1 339 962.00 | | 1 339 962.00 | 1 339 962.00 |
CF Disponibilités | 313 902.00 | | 313 902.00 | 313 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 620.00 | 255 479.00 | 5 634 140.00 | 5 889 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 284.00 | 1 518 784.00 | 7 930 500.00 | 9 449 284.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 996.00 | 1 185 054.00 | | 1 185 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 942.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 793.00 | 1 691 996.00 | | 1 692 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 570.00 | 56 081.00 | | 34 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 070.00 | 61 081.00 | | 45 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 830.00 | 1 938 461.00 | | 1 967 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 636.00 | 22 074.00 | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 658.00 | 1 855 078.00 | | 1 625 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 182.00 | 419 553.00 | | 530 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 452.00 | | |
EA Autres dettes | 2 039 329.00 | 1 955 929.00 | | 2 039 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 637.00 | 6 204 549.00 | | 6 192 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 500.00 | 7 957 626.00 | | 7 930 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 663.00 | 5 038 054.00 | | 5 055 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366 558.00 | 5 232 114.00 | 14 598 672.00 | 9 366 558.00 |
FG Production vendue services | 1 036 031.00 | | 1 036 031.00 | 1 036 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 589.00 | 5 232 114.00 | 15 634 703.00 | 10 402 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 811 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 717 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 747 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 081.00 | 19 822.00 | | 61 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 081.00 | 19 822.00 | | 66 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 701.00 | 2 483.00 | | 73 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 070.00 | 56 081.00 | | 45 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 771.00 | 58 564.00 | | 118 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 690.00 | -38 742.00 | | -52 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 917 257.00 | 14 589 273.00 | | 15 917 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 460.00 | 14 588 331.00 | | 15 916 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 942.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 278.00 | | 113 799.00 | 3 531 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 413.00 | | 3 559 664.00 | 85 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | | 3 462 575.00 | 85 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 677.00 | | 622.00 | 92 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 926.00 | | 112 062.00 | 3 435 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 1 115.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 785.00 | 216 519.00 | | 1 046 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 5 480.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 337.00 | 211 038.00 | | 1 043 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 081.00 | 45 070.00 | 61 081.00 | 61 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 425.00 | 223 497.00 | 161 442.00 | 193 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 506.00 | 268 567.00 | 222 523.00 | 254 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 070.00 | 61 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 659.00 | 1 625 659.00 | | 1 625 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 1.00 | 2 629.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 850.00 | 3 199 850.00 | | 3 199 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VB T. V. A. | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VC Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 830.00 | 60 494.00 | 391 015.00 | 1 167 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 929.00 | 2 034 929.00 | | 2 034 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 911.00 | 1 185 911.00 | | 1 185 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 050.00 | 4 680 421.00 | 2 629.00 | 4 683 050.00 |
VW T.V.A. | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 001.00 | 5 055 664.00 | 391 015.00 | 6 163 001.00 |