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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 359.00 | 8 381.00 | 1 977.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 304.00 | 62 252.00 | 73 052.00 | 135 304.00 |
BF Prêts | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 448.00 | 72 083.00 | 86 365.00 | 158 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 599.00 | 44 042.00 | 1 455 557.00 | 1 499 599.00 |
BZ Autres créances | 516 679.00 | | 516 679.00 | 516 679.00 |
CF Disponibilités | 1 249 487.00 | | 1 249 487.00 | 1 249 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 096.00 | 44 042.00 | 3 428 054.00 | 3 472 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 545.00 | 116 125.00 | 3 514 419.00 | 3 630 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 096 672.00 | | | 1 096 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 704.00 | | | 1 368 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 906.00 | | | 1 239 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 161.00 | | | 361 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 225.00 | | | 542 225.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 715.00 | | | 2 145 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 419.00 | | | 3 514 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 715.00 | | | 2 145 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 379.00 | | 3 478 379.00 | 3 478 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 379.00 | | 3 478 379.00 | 3 478 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 653.00 | | | 3 510 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 021.00 | | | 3 287 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 502.00 | 27 720.00 | 12 138.00 | 56 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | 27 720.00 | 12 138.00 | 55 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 161.00 | 361 161.00 | | 361 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 329.00 | 1 242 329.00 | | 1 242 329.00 |
UP Prêts | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 903.00 | 2 122 583.00 | 11 320.00 | 2 133 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 715.00 | 2 145 715.00 | | 2 145 715.00 |