| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 15 215.00 | 814.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 280.00 | 185 705.00 | 62 574.00 | 248 280.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 777.00 | 202 371.00 | 68 405.00 | 270 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 453.00 | | 267 453.00 | 267 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 079.00 | 49 034.00 | 3 127 044.00 | 3 176 079.00 |
BZ Autres créances | 203 167.00 | | 203 167.00 | 203 167.00 |
CF Disponibilités | 847 396.00 | | 847 396.00 | 847 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 228.00 | 49 034.00 | 4 450 194.00 | 4 499 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 005.00 | 251 405.00 | 4 518 600.00 | 4 770 005.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 809 032.00 | | | 1 809 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 918.00 | | | 1 990 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 359.00 | | | 1 285 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 577.00 | | | 406 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 539.00 | | | 834 539.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 682.00 | | | 2 527 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 600.00 | | | 4 518 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 682.00 | | | 2 527 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 704.00 | | 5 345 704.00 | 5 345 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 704.00 | | 5 345 704.00 | 5 345 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 37 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 627.00 | | | -41 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 258.00 | | | 5 444 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 772.00 | | | 5 310 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 142.00 | | 23 892.00 | 250 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 256.00 | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 270 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 019.00 | | 20 292.00 | 244 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 3 600.00 | 4 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 685.00 | 26 687.00 | | 175 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 235.00 | 26 687.00 | | 174 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 360.00 | 1 285 360.00 | | 1 285 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 577.00 | 406 577.00 | | 406 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 540.00 | 834 540.00 | | 834 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 079.00 | 3 176 079.00 | | 3 176 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 167.00 | 203 167.00 | | 203 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 111.00 | 3 386 111.00 | | 3 386 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 682.00 | 2 527 682.00 | | 2 527 682.00 |