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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 16 148.00 | 603.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 369.00 | 210 008.00 | 63 360.00 | 273 369.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 548.00 | 227 607.00 | 69 941.00 | 297 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 883.00 | 107 866.00 | 2 448 016.00 | 2 555 883.00 |
BZ Autres créances | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CF Disponibilités | 1 531 349.00 | | 1 531 349.00 | 1 531 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 882.00 | 107 866.00 | 4 472 016.00 | 4 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 431.00 | 335 473.00 | 4 541 958.00 | 4 877 431.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 842 518.00 | | | 1 842 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 553.00 | | | 2 001 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 048.00 | | | 1 323 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 052.00 | | | 470 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 905.00 | | | 717 905.00 |
EA Autres dettes | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 404.00 | | | 2 540 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 958.00 | | | 4 541 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 404.00 | | | 2 540 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 201.00 | | 3 715 201.00 | 3 715 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 201.00 | | 3 715 201.00 | 3 715 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 329.00 | | | 3 761 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 694.00 | | | 3 650 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 777.00 | | 27 372.00 | 270 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 977.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 297 549.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 311.00 | | 25 812.00 | 264 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 1 560.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 371.00 | 25 236.00 | | 202 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 922.00 | 25 236.00 | | 200 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 053.00 | 470 053.00 | | 470 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 905.00 | 717 905.00 | | 717 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 446.00 | 1 352 447.00 | | 1 352 446.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 883.00 | 2 555 883.00 | | 2 555 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 653.00 | 2 727 693.00 | 5 960.00 | 2 733 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 404.00 | 2 540 404.00 | | 2 540 404.00 |