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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 7 979.00 | 4 987.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 903.00 | 77 975.00 | 82 927.00 | 160 903.00 |
BF Prêts | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 196.00 | 87 404.00 | 99 792.00 | 187 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 435.00 | | 163 435.00 | 163 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 593.00 | 44 042.00 | 1 455 551.00 | 1 499 593.00 |
BZ Autres créances | 764 299.00 | | 764 299.00 | 764 299.00 |
CF Disponibilités | 1 063 431.00 | | 1 063 431.00 | 1 063 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 109.00 | 44 042.00 | 3 611 067.00 | 3 655 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 305.00 | 131 446.00 | 3 710 859.00 | 3 842 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 320 304.00 | | | 1 320 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 727.00 | | | 1 568 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 376.00 | | | 1 058 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 888.00 | | | 424 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 099.00 | | | 604 099.00 |
EA Autres dettes | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 131.00 | | | 2 142 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 859.00 | | | 3 710 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 131.00 | | | 2 142 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 227.00 | | 3 660 227.00 | 3 660 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 227.00 | | 3 660 227.00 | 3 660 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 068.00 | | | 3 679 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 045.00 | | | 3 479 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 084.00 | 22 724.00 | 7 403.00 | 72 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 22 724.00 | 7 403.00 | 70 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 889.00 | 424 889.00 | | 424 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 144.00 | 1 113 144.00 | | 1 113 144.00 |
UP Prêts | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 104.00 | 2 428 242.00 | 11 862.00 | 2 440 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 132.00 | 2 142 132.00 | | 2 142 132.00 |