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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 11 542.00 | 4 487.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 133.00 | 131 409.00 | 70 724.00 | 202 133.00 |
BF Prêts | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 959.00 | 144 402.00 | 83 557.00 | 227 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 101.00 | 34 873.00 | 2 024 228.00 | 2 059 101.00 |
BZ Autres créances | 1 051 109.00 | | 1 051 109.00 | 1 051 109.00 |
CF Disponibilités | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 698.00 | 34 873.00 | 4 366 824.00 | 4 401 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 658.00 | 179 275.00 | 4 450 382.00 | 4 629 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 700 383.00 | | | 1 700 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 441.00 | | | 1 902 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 475.00 | | | 1 178 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 971.00 | | | 672 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 535.00 | | | 694 535.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 940.00 | | | 2 547 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 382.00 | | | 4 450 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 940.00 | | | 2 547 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880 263.00 | | 4 880 263.00 | 4 880 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 263.00 | | 4 880 263.00 | 4 880 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 588.00 | | | 340 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 588.00 | | | 340 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 016.00 | | | -269 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 799.00 | | | 5 005 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 141.00 | | | 4 852 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 653.00 | | 46 527.00 | 186 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 227 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 601.00 | | 40 563.00 | 177 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 5 964.00 | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 334.00 | 30 068.00 | | 114 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 884.00 | 30 068.00 | | 112 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 972.00 | 672 972.00 | | 672 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 536.00 | 694 536.00 | | 694 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UP Prêts | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 102.00 | 2 059 102.00 | | 2 059 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 475.00 | 1 178 475.00 | | 1 178 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 109.00 | 1 051 109.00 | | 1 051 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 508.00 | 3 183 177.00 | 8 331.00 | 3 191 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 940.00 | 2 547 940.00 | | 2 547 940.00 |