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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 13 540.00 | 2 489.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 988.00 | 160 694.00 | 67 293.00 | 227 988.00 |
BF Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 141.00 | 175 684.00 | 74 456.00 | 250 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 819.00 | 112 817.00 | 2 140 001.00 | 2 252 819.00 |
BZ Autres créances | 974 955.00 | | 974 955.00 | 974 955.00 |
CF Disponibilités | 902 639.00 | | 902 639.00 | 902 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 722.00 | 112 817.00 | 4 301 904.00 | 4 414 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 863.00 | 288 502.00 | 4 376 361.00 | 4 664 863.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 754 041.00 | | | 1 754 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 432.00 | | | 1 957 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 475.00 | | | 1 268 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 896.00 | | | 476 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 557.00 | | | 673 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 929.00 | | | 2 418 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 361.00 | | | 4 376 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 929.00 | | | 2 418 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 696 283.00 | | 5 696 283.00 | 5 696 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 283.00 | | 5 696 283.00 | 5 696 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 943.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 856.00 | | | -26 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 067.00 | | | 5 717 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 077.00 | | | 5 562 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 960.00 | | 25 857.00 | 227 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 250 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 164.00 | | 25 855.00 | 218 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 2.00 | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 402.00 | 31 283.00 | | 144 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 952.00 | 31 283.00 | | 142 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 896.00 | 476 896.00 | | 476 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 558.00 | 673 558.00 | | 673 558.00 |
UP Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 819.00 | 2 252 819.00 | | 2 252 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 475.00 | 1 268 475.00 | | 1 268 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 956.00 | 974 956.00 | | 974 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 621.00 | 3 291 965.00 | 4 656.00 | 3 296 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 929.00 | 2 418 929.00 | | 2 418 929.00 |