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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 823.00 | -823.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 098.00 | 19 888.00 | 21 210.00 | 41 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 198.00 | 20 711.00 | 125 487.00 | 146 198.00 |
BT Marchandises | 146 504.00 | 18 392.00 | 128 112.00 | 146 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | 84.00 | 5 759.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 029.00 | 18 476.00 | 180 552.00 | 199 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 226.00 | 39 187.00 | 306 039.00 | 345 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 944.00 | 32 761.00 | | 46 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 735.00 | 14 183.00 | | 20 735.00 |
DL TOTAL (I) | 199 680.00 | 178 944.00 | | 199 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 11 408.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 40 414.00 | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 14 750.00 | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 359.00 | 91 187.00 | | 106 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 039.00 | 270 132.00 | | 306 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 475.00 | 83 088.00 | | 85 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 846.00 | | 540 846.00 | 540 846.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 082.00 | | 541 082.00 | 541 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 4.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 162.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 162.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 1 792.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 117.00 | 498 109.00 | | 558 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 382.00 | 483 926.00 | | 537 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 735.00 | 14 183.00 | | 20 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 502.00 | | 13 695.00 | 132 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 1 100.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | | 12 595.00 | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 158.00 | 5 553.00 | | 15 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 4 730.00 | | 15 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 984.00 | 30 376.00 | 23 968.00 | 11 984.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 30 460.00 | 24 052.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 30 460.00 | 24 052.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 392.00 | 11 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 449.00 | 14 565.00 | 20 884.00 | 35 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 359.00 | 85 475.00 | 20 884.00 | 106 359.00 |