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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 793.00 | 455.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 33 265.00 | 5 822.00 | 39 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 336.00 | 34 058.00 | 110 278.00 | 144 336.00 |
BT Marchandises | 178 031.00 | 15 097.00 | 162 934.00 | 178 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 079.00 | 15 097.00 | 191 982.00 | 207 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 415.00 | 49 155.00 | 302 260.00 | 351 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
DH Report à nouveau | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | 27 501.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 212 100.00 | 225 148.00 | | 212 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 145.00 | 14 621.00 | | 15 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 3 073.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 44 573.00 | | 45 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 787.00 | 22 729.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 9 803.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 160.00 | 94 799.00 | | 90 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 260.00 | 319 946.00 | | 302 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 144 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 428.00 | 105 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 39 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 236.00 | 1 956.00 | 13 133.00 | 45 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 417.00 | 4 428.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 1 539.00 | 8 705.00 | 40 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 872.00 | | 3 775.00 | 18 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | | 3 775.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 872.00 | | 3 775.00 | 18 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |