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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 3 192.00 | 1 236.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 917.00 | 32 181.00 | 12 736.00 | 44 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 345.00 | 35 373.00 | 117 972.00 | 153 345.00 |
BT Marchandises | 165 170.00 | 21 921.00 | 143 249.00 | 165 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | 84.00 | 19 371.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 253.00 | 22 005.00 | 179 248.00 | 201 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 598.00 | 57 378.00 | 297 220.00 | 354 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 58 664.00 | 57 680.00 | | 58 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 3 984.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 195 555.00 | 193 664.00 | | 195 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | 40 181.00 | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 5 767.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 51 261.00 | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 9 696.00 | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 665.00 | 106 905.00 | | 101 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 220.00 | 300 569.00 | | 297 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 665.00 | 100 856.00 | | 101 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 665.00 | | 509 665.00 | 509 665.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 710.00 | | 509 710.00 | 509 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 921.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -35.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | -187.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 586.00 | 539 091.00 | | 533 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 694.00 | 535 107.00 | | 528 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 3 984.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 7 421.00 | | 27 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 112.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 6 309.00 | | 25 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 003.00 | 21 921.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 087.00 | 21 921.00 | 18 003.00 | 18 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | 21 921.00 | 18 003.00 | 18 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 921.00 | 18 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |