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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 304.00 | 124.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 36 310.00 | 9 114.00 | 45 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 852.00 | 40 614.00 | 113 238.00 | 153 852.00 |
BT Marchandises | 167 431.00 | 24 069.00 | 143 361.00 | 167 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 659.00 | 84.00 | 34 575.00 | 34 659.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 808.00 | 24 154.00 | 204 654.00 | 228 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 660.00 | 64 768.00 | 317 892.00 | 382 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 555.00 | 58 664.00 | | 60 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 4 891.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 196 525.00 | 195 555.00 | | 196 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | 7 142.00 | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 4 808.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 78 113.00 | | 65 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 11 473.00 | | 11 861.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 129.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 368.00 | 101 665.00 | | 121 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 892.00 | 297 220.00 | | 317 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 368.00 | | 481 368.00 | 481 368.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 368.00 | | 481 368.00 | 481 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 069.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 260.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 260.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -260.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 319.00 | 533 586.00 | | 505 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 350.00 | 528 694.00 | | 501 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 4 891.00 | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 345.00 | | 508.00 | 153 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | | 508.00 | 44 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 373.00 | 5 241.00 | | 35 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 1 112.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | 4 129.00 | | 32 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 921.00 | 24 069.00 | 21 921.00 | 21 921.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 005.00 | 24 069.00 | 21 921.00 | 22 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 005.00 | 24 069.00 | 21 921.00 | 22 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 069.00 | 21 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 191.00 | 9 817.00 | 19 374.00 | 29 191.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 368.00 | 101 994.00 | 19 374.00 | 121 368.00 |