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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 4 804.00 | 872.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 792.00 | 40 431.00 | 7 361.00 | 47 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 469.00 | 45 236.00 | 112 233.00 | 157 469.00 |
BT Marchandises | 160 784.00 | 18 872.00 | 141 912.00 | 160 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 585.00 | 18 872.00 | 207 713.00 | 226 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 054.00 | 64 108.00 | 319 946.00 | 384 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 65 646.00 | 64 525.00 | | 65 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 1 122.00 | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 225 148.00 | 197 646.00 | | 225 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | 22 668.00 | | 14 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 1 879.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 31 353.00 | | 44 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 15 115.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 6 229.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 799.00 | 77 244.00 | | 94 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 946.00 | 274 891.00 | | 319 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 220.00 | | 1 248.00 | 156 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 428.00 | | 1 248.00 | 108 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 943.00 | 2 292.00 | | 42 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 376.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 515.00 | 1 916.00 | | 38 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 069.00 | | 5 197.00 | 24 069.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 154.00 | | 5 282.00 | 24 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 154.00 | | 5 282.00 | 24 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 621.00 | 10 111.00 | 4 510.00 | 14 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 799.00 | 90 289.00 | 4 510.00 | 94 799.00 |