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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 792.00 | 38 515.00 | 9 277.00 | 47 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 220.00 | 42 943.00 | 113 277.00 | 156 220.00 |
BT Marchandises | 164 137.00 | 24 069.00 | 140 068.00 | 164 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | 84.00 | 14 671.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 767.00 | 24 154.00 | 161 615.00 | 185 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 988.00 | 67 097.00 | 274 891.00 | 341 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 525.00 | 60 555.00 | | 64 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 3 970.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 197 646.00 | 196 525.00 | | 197 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 668.00 | 29 576.00 | | 22 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 892.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 65 931.00 | | 31 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | 11 861.00 | | 15 115.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 13 108.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 244.00 | 121 368.00 | | 77 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 891.00 | 317 892.00 | | 274 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 852.00 | | 2 368.00 | 153 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 424.00 | | 2 368.00 | 45 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 614.00 | 2 329.00 | | 40 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 124.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | 2 205.00 | | 36 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 8 047.00 | 14 621.00 | 22 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 244.00 | 62 623.00 | 14 621.00 | 77 244.00 |