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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 630.00 | 152.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 259.00 | 277 054.00 | 122 205.00 | 399 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 262.00 | 286 184.00 | 2 271 079.00 | 2 557 262.00 |
BT Marchandises | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
CF Disponibilités | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 095.00 | | 597 095.00 | 597 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 358.00 | 286 184.00 | 2 868 174.00 | 3 154 358.00 |
CU Autres participations | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 862.00 | 926 198.00 | | 1 107 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 998.00 | 331 664.00 | | 360 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 861.00 | 1 433 862.00 | | 1 644 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 618.00 | 957 613.00 | | 766 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 959.00 | 83 705.00 | | 33 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 954.00 | 264 244.00 | | 271 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 091.00 | 127 251.00 | | 136 091.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 13 610.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 313.00 | 1 446 423.00 | | 1 223 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 174.00 | 2 880 285.00 | | 2 868 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 742.00 | 680 331.00 | | 651 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 470.00 | | 2 792.00 | 2 554 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 500.00 | | | 2 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 249.00 | | 2 792.00 | 405 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 764.00 | 40 420.00 | | 245 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 264.00 | 40 420.00 | | 245 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 954.00 | 271 954.00 | | 271 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 093.00 | 194 522.00 | 571 571.00 | 766 093.00 |
VI Groupe et associés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VP Divers | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 113.00 | 115 953.00 | 160.00 | 116 113.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 313.00 | 651 742.00 | 571 571.00 | 1 223 313.00 |