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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 803.00 | 380 875.00 | 48 929.00 | 429 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 065.00 | 390 777.00 | 2 163 288.00 | 2 554 065.00 |
BT Marchandises | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BZ Autres créances | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
CF Disponibilités | 203 473.00 | 5 240.00 | 198 233.00 | 203 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 088.00 | 5 240.00 | 997 848.00 | 1 003 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 153.00 | 396 017.00 | 3 161 136.00 | 3 557 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 140.00 | 1 753 545.00 | | 1 809 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 699.00 | 205 595.00 | | 358 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 838.00 | 2 135 140.00 | | 2 343 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 388.00 | 373 577.00 | | 171 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 576.00 | 82 032.00 | | 123 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 670.00 | 301 792.00 | | 349 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 467.00 | 121 318.00 | | 172 467.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 219.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 297.00 | 878 938.00 | | 817 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 136.00 | 3 014 077.00 | | 3 161 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 297.00 | 707 667.00 | | 817 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 748.00 | | 28 649.00 | 2 543 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 2 554 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 438 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 120.00 | | | 2 115 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 269.00 | | 28 649.00 | 428 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 528.00 | 42 284.00 | 14 034.00 | 362 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 408.00 | 42 284.00 | 14 034.00 | 361 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 670.00 | 349 670.00 | | 349 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
VI Groupe et associés | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 297.00 | 817 297.00 | | 817 297.00 |