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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 487.00 | 352 626.00 | 66 861.00 | 419 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 748.00 | 362 528.00 | 2 181 221.00 | 2 543 748.00 |
BT Marchandises | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 166.00 | | 445 166.00 | 445 166.00 |
CF Disponibilités | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 856.00 | | 832 856.00 | 832 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 605.00 | 362 528.00 | 3 014 077.00 | 3 376 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 545.00 | 1 243 861.00 | | 1 753 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 595.00 | 659 684.00 | | 205 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 140.00 | 2 079 545.00 | | 2 135 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 577.00 | 506 252.00 | | 373 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 032.00 | 15 111.00 | | 82 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 792.00 | 396 052.00 | | 301 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 318.00 | 124 700.00 | | 121 318.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 5 314.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 938.00 | 1 047 428.00 | | 878 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 077.00 | 3 126 973.00 | | 3 014 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 667.00 | 741 032.00 | | 707 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 379.00 | | 11 370.00 | 2 532 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 120.00 | | | 2 115 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 899.00 | | 11 370.00 | 416 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 310.00 | 26 217.00 | | 336 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 190.00 | 26 217.00 | | 335 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 792.00 | 301 792.00 | | 301 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 321.00 | 202 050.00 | 171 271.00 | 373 321.00 |
VI Groupe et associés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
VP Divers | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 938.00 | 707 667.00 | 171 271.00 | 878 938.00 |