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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 8 951.00 | 735.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 173.00 | 415 159.00 | 21 014.00 | 436 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 342.00 | 425 230.00 | 2 136 111.00 | 2 561 342.00 |
BT Marchandises | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 525.00 | | 427 525.00 | 427 525.00 |
CF Disponibilités | 312 313.00 | 1 400.00 | 310 913.00 | 312 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 528.00 | 1 400.00 | 1 208 128.00 | 1 209 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 870.00 | 426 630.00 | 3 344 239.00 | 3 770 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 313.00 | 1 767 838.00 | | 1 702 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 874.00 | 334 475.00 | | 497 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 187.00 | 2 278 313.00 | | 2 376 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 943.00 | 337 163.00 | | 375 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 198.00 | 424 761.00 | | 319 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 080.00 | 163 081.00 | | 249 080.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 342.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 052.00 | 925 348.00 | | 968 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 239.00 | 3 203 661.00 | | 3 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 052.00 | 925 348.00 | | 968 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 434.00 | | 907.00 | 2 560 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 120.00 | | | 2 115 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 955.00 | | 904.00 | 444 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 3.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 949.00 | 11 282.00 | | 413 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 829.00 | 11 282.00 | | 412 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 198.00 | 319 198.00 | | 319 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 375 951.00 | 375 951.00 | | 375 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 271.00 | | | 171 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 052.00 | 968 052.00 | | 968 052.00 |