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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 117.00 | 326 409.00 | 81 709.00 | 408 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 379.00 | 336 310.00 | 2 196 068.00 | 2 532 379.00 |
BT Marchandises | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 906.00 | | 414 906.00 | 414 906.00 |
CF Disponibilités | 158 929.00 | | 158 929.00 | 158 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 930 905.00 | | 930 905.00 | 930 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 283.00 | 336 310.00 | 3 126 973.00 | 3 463 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 861.00 | 1 107 862.00 | | 1 243 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 684.00 | 360 998.00 | | 659 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 545.00 | 1 644 861.00 | | 2 079 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 252.00 | 766 618.00 | | 506 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | 33 959.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 052.00 | 271 954.00 | | 396 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 700.00 | 136 091.00 | | 124 700.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 14 691.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 428.00 | 1 223 313.00 | | 1 047 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 973.00 | 2 868 174.00 | | 3 126 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 032.00 | 651 742.00 | | 741 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 262.00 | | 11 978.00 | 2 557 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 362.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 862.00 | 2 532 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 416 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 500.00 | | 620.00 | 2 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 041.00 | | 11 358.00 | 408 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 184.00 | 52 627.00 | 2 500.00 | 286 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 620.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 684.00 | 52 007.00 | 2 500.00 | 285 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 052.00 | 396 052.00 | | 396 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 905.00 | 199 509.00 | 306 396.00 | 505 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 428.00 | 741 032.00 | 306 396.00 | 1 047 428.00 |