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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 9 253.00 | 434.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 688.00 | 425 606.00 | 15 082.00 | 440 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 860.00 | 435 979.00 | 2 129 881.00 | 2 565 860.00 |
BT Marchandises | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 201.00 | | 248 201.00 | 248 201.00 |
BZ Autres créances | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CF Disponibilités | 291 859.00 | | 291 859.00 | 291 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 549.00 | | 1 054 549.00 | 1 054 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 408.00 | 435 979.00 | 3 184 429.00 | 3 620 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 187.00 | 1 702 313.00 | | 1 800 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 509.00 | 497 874.00 | | 465 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 696.00 | 2 376 187.00 | | 2 441 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 209.00 | 375 943.00 | | 235 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 841.00 | 319 198.00 | | 372 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 527.00 | 249 080.00 | | 126 527.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 23 831.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 733.00 | 968 052.00 | | 742 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 429.00 | 3 344 239.00 | | 3 184 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 733.00 | 968 052.00 | | 742 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 342.00 | | 4 518.00 | 2 561 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 120.00 | | | 2 115 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 859.00 | | 4 515.00 | 445 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 3.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 230.00 | 10 749.00 | | 425 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 110.00 | 10 749.00 | | 424 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 841.00 | 372 841.00 | | 372 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 235 209.00 | 235 209.00 | | 235 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 822.00 | 312 822.00 | | 312 822.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 733.00 | 742 733.00 | | 742 733.00 |