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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 5 600.00 | 7 000.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 218 680.00 | 62 897.00 | 155 783.00 | 218 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 558.00 | 130 894.00 | 22 664.00 | 153 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 440.00 | 173 409.00 | 41 031.00 | 214 440.00 |
AX Avances et acomptes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 793.00 | 372 801.00 | 225 992.00 | 598 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CF Disponibilités | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 796.00 | 372 801.00 | 447 995.00 | 820 796.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 045.00 | 156 108.00 | | 190 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 982.00 | 33 937.00 | | 39 982.00 |
DL TOTAL (I) | 241 026.00 | 201 045.00 | | 241 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 578.00 | 112 067.00 | | 57 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 1 708.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 607.00 | 117 583.00 | | 92 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 59 889.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 969.00 | 291 248.00 | | 206 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 995.00 | 492 292.00 | | 447 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 640.00 | 233 692.00 | | 165 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 288.00 | | 759 288.00 | 759 288.00 |
FG Production vendue services | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 764.00 | | 772 764.00 | 772 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | 7 643.00 | | 3 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 599.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 020.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -2 020.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 4 235.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 651.00 | 738 040.00 | | 778 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 670.00 | 704 103.00 | | 738 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 982.00 | 33 937.00 | | 39 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 637.00 | | 58 680.00 | 553 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 524.00 | 598 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 586 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 022.00 | | 58 680.00 | 541 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 992.00 | 36 808.00 | | 335 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 392.00 | 36 808.00 | | 330 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VC Groupe et associés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 556.00 | 16 227.00 | 41 329.00 | 57 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VP Divers | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 969.00 | 165 640.00 | 41 329.00 | 206 969.00 |