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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 9 800.00 | 7 000.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 147 190.00 | 109 256.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 178.00 | 166 793.00 | 21 386.00 | 188 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 207.00 | 236 185.00 | 37 023.00 | 273 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 646.00 | 559 967.00 | 174 679.00 | 734 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BT Marchandises | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CF Disponibilités | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 742.00 | | 453 742.00 | 453 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 388.00 | 559 967.00 | 628 421.00 | 1 188 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 460.00 | 349 898.00 | | 348 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 453.00 | -1 438.00 | | -5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 354 007.00 | 359 460.00 | | 354 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 208.00 | 239 208.00 | | 123 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 5 995.00 | | 8 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 67 081.00 | | 106 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 45 842.00 | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | | 12 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 414.00 | 370 786.00 | | 274 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 421.00 | 730 246.00 | | 628 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 452.00 | 145 877.00 | | 264 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 49.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 526.00 | | 300 526.00 | 300 526.00 |
FG Production vendue services | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 869.00 | | 308 869.00 | 308 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 147.00 | 32 454.00 | | 63 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 554.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 469.00 | 665 211.00 | | 500 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 922.00 | 666 649.00 | | 505 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 453.00 | -1 438.00 | | -5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 398.00 | | 73 100.00 | 726 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 852.00 | 734 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 852.00 | 717 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 583.00 | | 73 100.00 | 709 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 440.00 | 41 527.00 | | 518 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 640.00 | 41 527.00 | | 508 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 116.00 | 113 154.00 | 9 962.00 | 123 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414.00 | 264 452.00 | 9 962.00 | 274 414.00 |