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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 9 800.00 | 7 000.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 240 769.00 | 112 958.00 | 127 811.00 | 240 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 069.00 | 158 491.00 | 37 578.00 | 196 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 865.00 | 204 157.00 | 46 708.00 | 250 865.00 |
AX Avances et acomptes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 018.00 | 485 406.00 | 218 612.00 | 704 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BT Marchandises | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CF Disponibilités | 242 323.00 | | 242 323.00 | 242 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 951.00 | | 337 951.00 | 337 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 969.00 | 485 406.00 | 556 563.00 | 1 041 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 374.00 | 265 715.00 | | 287 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 524.00 | 21 660.00 | | 62 524.00 |
DL TOTAL (I) | 360 898.00 | 298 374.00 | | 360 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 382.00 | 72 040.00 | | 56 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 1 971.00 | | 8 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 364.00 | 81 925.00 | | 73 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 632.00 | 40 291.00 | | 56 632.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 665.00 | 196 770.00 | | 195 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 563.00 | 495 144.00 | | 556 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 217.00 | 180 709.00 | | 195 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 123.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 053.00 | | 865 053.00 | 865 053.00 |
FG Production vendue services | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 859.00 | | 876 859.00 | 876 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 5 188.00 | | 5 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 656.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 101.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 116.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 91.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 2 001.00 | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 385.00 | 803 674.00 | | 882 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 861.00 | 782 015.00 | | 819 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 524.00 | 21 660.00 | | 62 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 165.00 | | 31 573.00 | 702 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 720.00 | 704 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 720.00 | 687 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 350.00 | | 31 573.00 | 685 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 956.00 | 45 645.00 | 16 196.00 | 455 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 156.00 | 45 645.00 | 16 196.00 | 446 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |