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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 9 800.00 | 7 000.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 254 820.00 | 129 803.00 | 125 018.00 | 254 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 293.00 | 158 076.00 | 29 217.00 | 187 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 469.00 | 220 761.00 | 46 708.00 | 267 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 398.00 | 518 440.00 | 207 958.00 | 726 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BT Marchandises | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CF Disponibilités | 409 692.00 | | 409 692.00 | 409 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 288.00 | | 522 288.00 | 522 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 686.00 | 518 440.00 | 730 246.00 | 1 248 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 898.00 | 287 374.00 | | 349 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | 62 524.00 | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 359 460.00 | 360 898.00 | | 359 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 208.00 | 56 382.00 | | 239 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 8 839.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 73 364.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 842.00 | 56 632.00 | | 45 842.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 786.00 | 195 665.00 | | 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 246.00 | 556 563.00 | | 730 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 877.00 | 195 217.00 | | 145 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 78.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 381.00 | | 616 381.00 | 616 381.00 |
FG Production vendue services | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 632.00 | | 624 632.00 | 624 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 480.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 454.00 | 5 193.00 | | 32 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 689.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 997.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -997.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 211.00 | 882 385.00 | | 665 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 649.00 | 819 861.00 | | 666 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438.00 | 62 524.00 | | -1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 018.00 | | 36 325.00 | 704 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 945.00 | 726 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 945.00 | 709 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 203.00 | | 36 325.00 | 687 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 406.00 | 46 480.00 | 13 445.00 | 485 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 606.00 | 46 480.00 | 13 445.00 | 475 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 159.00 | 14 698.00 | 224 461.00 | 239 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 338.00 | 145 877.00 | 224 461.00 | 370 338.00 |