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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 9 800.00 | 7 000.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 240 769.00 | 97 039.00 | 143 730.00 | 240 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 265.00 | 157 959.00 | 35 307.00 | 193 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 816.00 | 191 158.00 | 60 658.00 | 251 816.00 |
AX Avances et acomptes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 165.00 | 455 956.00 | 246 209.00 | 702 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BT Marchandises | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 935.00 | | 248 935.00 | 248 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 100.00 | 455 956.00 | 495 144.00 | 951 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 715.00 | 230 026.00 | | 265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | 35 688.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 298 374.00 | 276 715.00 | | 298 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 040.00 | 87 376.00 | | 72 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 145.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 72 041.00 | | 81 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 46 222.00 | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 448.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 770.00 | 206 232.00 | | 196 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 144.00 | 482 947.00 | | 495 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 709.00 | 134 202.00 | | 180 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 49.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 875.00 | | 784 875.00 | 784 875.00 |
FG Production vendue services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 535.00 | | 796 535.00 | 796 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | 8 614.00 | | 5 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 582.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 29.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 46.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -46.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 4 544.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 674.00 | 753 192.00 | | 803 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 015.00 | 717 503.00 | | 782 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | 35 688.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 588.00 | | 34 576.00 | 667 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 773.00 | | 34 576.00 | 650 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 537.00 | 46 419.00 | | 409 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 606.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 342.00 | 43 814.00 | | 402 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 917.00 | 56 304.00 | 15 613.00 | 71 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VP Divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 180 709.00 | 15 613.00 | 196 322.00 |