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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 7 194.00 | 9 606.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 226 903.00 | 79 746.00 | 147 156.00 | 226 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 123.00 | 148 187.00 | 37 936.00 | 186 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 248.00 | 174 410.00 | 63 838.00 | 238 248.00 |
AX Avances et acomptes | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 588.00 | 409 537.00 | 258 052.00 | 667 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BT Marchandises | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CF Disponibilités | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 484.00 | 409 537.00 | 482 947.00 | 892 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 026.00 | 190 045.00 | | 230 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 39 982.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 276 715.00 | 241 026.00 | | 276 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 376.00 | 57 578.00 | | 87 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 094.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 92 607.00 | | 72 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 54 690.00 | | 46 222.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 232.00 | 206 969.00 | | 206 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 947.00 | 447 995.00 | | 482 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 202.00 | 165 640.00 | | 134 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 23.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 358.00 | | 734 358.00 | 734 358.00 |
FG Production vendue services | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 616.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 407.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 407.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -407.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 5 259.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 192.00 | 778 651.00 | | 753 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 503.00 | 738 670.00 | | 717 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 688.00 | 39 982.00 | | 35 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 793.00 | | 306 131.00 | 598 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 705.00 | 5 631.00 | 667 588.00 | 231 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 705.00 | 2 831.00 | 650 773.00 | 231 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 7 000.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 178.00 | | 299 131.00 | 586 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 801.00 | 41 837.00 | 5 101.00 | 372 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 4 394.00 | 2 800.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 201.00 | 37 443.00 | 2 301.00 | 367 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 327.00 | 15 297.00 | 68 930.00 | 87 327.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VP Divers | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 232.00 | 134 202.00 | 68 930.00 | 206 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |