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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 8 432.00 | 5 017.00 | 13 449.00 |
AP Constructions | 101 020.00 | 10 364.00 | 90 656.00 | 101 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 395.00 | 195 339.00 | 373 056.00 | 568 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 344.00 | 139 592.00 | 278 752.00 | 418 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 537 180.00 | | 537 180.00 | 537 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 890.00 | 353 727.00 | 1 290 163.00 | 1 643 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 476.00 | | 418 476.00 | 418 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 708.00 | 11 473.00 | 464 235.00 | 475 708.00 |
BZ Autres créances | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CF Disponibilités | 526 023.00 | | 526 023.00 | 526 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 912.00 | 11 473.00 | 1 614 439.00 | 1 625 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 802.00 | 365 200.00 | 2 904 602.00 | 3 269 802.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 777.00 | 973 387.00 | | 1 272 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 437.00 | 329 390.00 | | 529 437.00 |
DK Provisions réglementées | 17 480.00 | 19 556.00 | | 17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 694.00 | 1 652 333.00 | | 2 149 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 27 100.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 022.00 | 552 290.00 | | 344 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 133.00 | 276 254.00 | | 345 133.00 |
EA Autres dettes | 34 649.00 | 11 403.00 | | 34 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 908.00 | 867 778.00 | | 754 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 602.00 | 2 520 111.00 | | 2 904 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 557 502.00 | 44 715.00 | 4 602 217.00 | 4 557 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 502.00 | 44 715.00 | 4 602 217.00 | 4 557 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 27 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | 482.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 076.00 | 518.00 | | 45 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 31 258.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | 31 463.00 | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 573.00 | -30 945.00 | | 23 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 376.00 | 141 822.00 | | 208 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 634.00 | 3 964 336.00 | | 5 010 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 197.00 | 3 634 946.00 | | 4 481 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 437.00 | 329 390.00 | | 529 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 952.00 | | 285 509.00 | 1 430 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 571.00 | 1 643 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 571.00 | 1 087 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 809.00 | | 1 640.00 | 11 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 549.00 | | 229 781.00 | 930 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 594.00 | | 54 087.00 | 488 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 539.00 | 125 151.00 | 43 963.00 | 272 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 4 425.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 532.00 | 120 726.00 | 43 963.00 | 268 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 556.00 | | 2 076.00 | 19 556.00 |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | 9 633.00 | 24 614.00 | 26 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 454.00 | 9 633.00 | 24 614.00 | 26 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | 9 633.00 | 26 690.00 | 46 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 633.00 | 24 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 022.00 | 344 022.00 | | 344 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 180.00 | | | 537 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 895.00 | 580 314.00 | 542 581.00 | 1 122 895.00 |
VW T.V.A. | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 908.00 | 754 908.00 | | 754 908.00 |