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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 880.00 | 27 249.00 | 15 631.00 | 42 880.00 |
AP Constructions | 208 279.00 | 69 230.00 | 139 049.00 | 208 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 444.00 | 417 955.00 | 234 489.00 | 652 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 715.00 | 350 490.00 | 328 225.00 | 678 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 066.00 | | 412 066.00 | 412 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 135.00 | 864 924.00 | 1 137 211.00 | 2 002 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 373.00 | | 634 373.00 | 634 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 806.00 | 42 280.00 | 737 526.00 | 779 806.00 |
BZ Autres créances | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
CF Disponibilités | 2 234 695.00 | | 2 234 695.00 | 2 234 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 864.00 | | 131 864.00 | 131 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 015.00 | 42 280.00 | 3 849 735.00 | 3 892 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 150.00 | 907 204.00 | 4 986 947.00 | 5 894 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 625.00 | 817 549.00 | | 1 222 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 352.00 | 525 075.00 | | 283 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 705 977.00 | 3 547 212.00 | | 3 705 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 1 476.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 826.00 | 115 705.00 | | 57 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 291.00 | 607 328.00 | | 645 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 774.00 | 514 694.00 | | 515 774.00 |
EA Autres dettes | 59 429.00 | 105 024.00 | | 59 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 970.00 | 1 344 228.00 | | 1 280 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 947.00 | 4 891 440.00 | | 4 986 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 970.00 | 1 344 228.00 | | 1 280 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 909 711.00 | 31 700.00 | 6 941 411.00 | 6 909 711.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 711.00 | 31 700.00 | 6 971 411.00 | 6 939 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 589.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | 5 282.00 | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 8 871.00 | | 4 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 2 457.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 1 944.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 4 401.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 4 470.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 721.00 | 161 478.00 | | 87 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 719.00 | 7 670 450.00 | | 7 068 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 367.00 | 7 145 375.00 | | 6 785 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 352.00 | 525 075.00 | | 283 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 806.00 | 625 614.00 | | 606 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 728.00 | | 153 529.00 | 1 872 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 121.00 | 2 002 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 121.00 | 1 539 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 284.00 | | 204 275.00 | 1 359 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 563.00 | | -50 746.00 | 470 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 033.00 | 160 771.00 | 21 881.00 | 726 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 10 395.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 179.00 | 150 376.00 | 21 881.00 | 709 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
6T Sur comptes clients | 48 287.00 | 11 826.00 | 17 833.00 | 48 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 287.00 | 11 826.00 | 17 833.00 | 48 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 874.00 | 11 826.00 | 22 420.00 | 52 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 826.00 | 17 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 291.00 | 645 291.00 | | 645 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 066.00 | | 412 066.00 | 412 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 779 806.00 | 779 806.00 | | 779 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 665.00 | 1 022 948.00 | 419 717.00 | 1 442 665.00 |
VW T.V.A. | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 970.00 | 1 280 970.00 | | 1 280 970.00 |