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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 14 297.00 | 1 504.00 | 15 802.00 |
AP Constructions | 143 189.00 | 34 728.00 | 108 461.00 | 143 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 569.00 | 312 814.00 | 336 755.00 | 649 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 452.00 | 270 353.00 | 295 100.00 | 565 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 280.00 | | 523 280.00 | 523 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 489.00 | 632 191.00 | 1 280 298.00 | 1 912 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 118.00 | | 619 118.00 | 619 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 091.00 | 27 547.00 | 658 544.00 | 686 091.00 |
BZ Autres créances | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
CF Disponibilités | 1 463 338.00 | | 1 463 338.00 | 1 463 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 872.00 | 27 547.00 | 3 007 326.00 | 3 034 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 361.00 | 659 738.00 | 4 287 623.00 | 4 947 361.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 260.00 | 72 214.00 | | 436 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 290.00 | 654 046.00 | | 501 290.00 |
DK Provisions réglementées | 9 869.00 | 14 112.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 418.00 | 2 770 372.00 | | 3 147 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003.00 | 1 117.00 | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 462.00 | 26 600.00 | | 110 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 917.00 | 456 304.00 | | 545 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 359.00 | 452 504.00 | | 443 359.00 |
EA Autres dettes | 37 464.00 | 30 909.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 205.00 | 967 434.00 | | 1 140 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 623.00 | 3 737 805.00 | | 4 287 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 205.00 | 967 682.00 | | 1 140 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 941 034.00 | 128 979.00 | 7 070 013.00 | 6 941 034.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 034.00 | 128 979.00 | 7 100 013.00 | 6 971 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 232.00 | |
GE Autres charges | | | 19 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 30 579.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 7 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 243.00 | 3 368.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 558.00 | 40 947.00 | | 85 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 123.00 | 1 740.00 | | 10 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 351.00 | 5 967.00 | | 71 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 474.00 | 7 707.00 | | 81 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 33 240.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 248.00 | 256 920.00 | | 165 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 965.00 | 6 465 585.00 | | 7 205 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 675.00 | 5 811 539.00 | | 6 704 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 290.00 | 654 046.00 | | 501 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 667.00 | | 175 212.00 | 1 808 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 391.00 | 1 912 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 391.00 | 1 365 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | 1 369.00 | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 011.00 | | 221 036.00 | 1 216 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 224.00 | | -47 193.00 | 578 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 206.00 | 159 025.00 | 40.00 | 473 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 3 057.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 966.00 | 155 968.00 | 40.00 | 461 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 112.00 | | 4 243.00 | 14 112.00 |
6T Sur comptes clients | 30 305.00 | 14 232.00 | 16 990.00 | 30 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 305.00 | 14 232.00 | 16 990.00 | 30 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 417.00 | 14 232.00 | 21 233.00 | 44 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 232.00 | 16 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 917.00 | 545 917.00 | | 545 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 733.00 | 205 733.00 | | 205 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 280.00 | | 523 280.00 | 523 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 686 091.00 | 686 091.00 | | 686 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 348.00 | 952 417.00 | 530 931.00 | 1 483 348.00 |
VW T.V.A. | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 205.00 | 1 140 205.00 | | 1 140 205.00 |