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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 880.00 | 39 872.00 | 15 008.00 | 54 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 299 907.00 | 90 845.00 | 209 062.00 | 299 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 125.00 | 465 922.00 | 403 203.00 | 869 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 454.00 | 425 484.00 | 385 970.00 | 811 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 545.00 | 1 022 123.00 | 1 382 421.00 | 2 404 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 205.00 | | 808 205.00 | 808 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 541.00 | 29 438.00 | 597 103.00 | 626 541.00 |
BZ Autres créances | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CF Disponibilités | 1 840 429.00 | | 1 840 429.00 | 1 840 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 894.00 | 29 438.00 | 3 696 456.00 | 3 725 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 439.00 | 1 051 562.00 | 5 078 877.00 | 6 130 439.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 977.00 | 1 222 625.00 | | 1 390 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 247.00 | 283 352.00 | | 409 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 224.00 | 3 705 977.00 | | 4 000 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 2 650.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 578.00 | 645 291.00 | | 468 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 537.00 | 515 774.00 | | 604 537.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 59 429.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 654.00 | 1 280 970.00 | | 1 078 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 877.00 | 4 986 947.00 | | 5 078 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 654.00 | 1 280 970.00 | | 1 078 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 567 447.00 | | 7 567 447.00 | 7 567 447.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 447.00 | | 7 612 447.00 | 7 612 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 453.00 | 58.00 | | 10 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 453.00 | 4 645.00 | | 10 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 391.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | 2 241.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 3 631.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 1 013.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 812.00 | 87 721.00 | | 145 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 551.00 | 7 068 719.00 | | 7 662 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 304.00 | 6 785 367.00 | | 7 253 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 247.00 | 283 352.00 | | 409 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 135.00 | | 428 274.00 | 2 002 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 864.00 | 2 404 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 864.00 | 1 980 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 880.00 | | 12 000.00 | 42 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 438.00 | | 466 913.00 | 1 539 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 817.00 | | -50 639.00 | 419 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 924.00 | 180 694.00 | 23 495.00 | 864 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | 12 623.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 674.00 | 168 071.00 | 23 495.00 | 837 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 280.00 | 4 195.00 | 17 036.00 | 42 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 280.00 | 4 195.00 | 17 036.00 | 42 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 280.00 | 4 195.00 | 17 036.00 | 42 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | 17 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 578.00 | 468 578.00 | | 468 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 782.00 | 236 782.00 | | 236 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 626 541.00 | 626 541.00 | | 626 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 785.00 | 316 785.00 | | 316 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 338.00 | 1 077 260.00 | 369 078.00 | 1 446 338.00 |
VW T.V.A. | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 654.00 | 1 078 654.00 | | 1 078 654.00 |