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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 11 240.00 | 3 192.00 | 14 433.00 |
AP Constructions | 121 584.00 | 21 258.00 | 100 326.00 | 121 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 882.00 | 243 463.00 | 342 419.00 | 585 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 545.00 | 197 245.00 | 311 300.00 | 508 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 473.00 | | 571 473.00 | 571 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 667.00 | 473 206.00 | 1 335 461.00 | 1 808 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 799.00 | | 569 799.00 | 569 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 705.00 | 30 305.00 | 566 400.00 | 596 705.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 210 207.00 | | 1 210 207.00 | 1 210 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 898.00 | 30 305.00 | 2 402 593.00 | 2 432 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 565.00 | 503 511.00 | 3 738 054.00 | 4 241 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 300 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 214.00 | 1 272 777.00 | | 72 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 046.00 | 529 437.00 | | 654 046.00 |
DK Provisions réglementées | 14 112.00 | 17 480.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 372.00 | 2 149 694.00 | | 2 770 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 4 953.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | 26 150.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 304.00 | 344 022.00 | | 456 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 471.00 | 345 133.00 | | 452 471.00 |
EA Autres dettes | 31 191.00 | 34 649.00 | | 31 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 682.00 | 754 908.00 | | 967 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 054.00 | 2 904 602.00 | | 3 738 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 682.00 | 754 908.00 | | 967 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 285 317.00 | 105 218.00 | 6 390 535.00 | 6 285 317.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 817.00 | 105 218.00 | 6 393 035.00 | 6 287 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 115.00 | 7 000.00 | | 29 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 483.00 | 45 076.00 | | 39 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 229.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | 20 274.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 21 503.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 196.00 | 23 573.00 | | 32 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 920.00 | 208 376.00 | | 256 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 165.00 | 5 010 634.00 | | 6 465 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 119.00 | 4 481 197.00 | | 5 811 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 046.00 | 529 437.00 | | 654 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 788.00 | 180 786.00 | | 319 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 890.00 | | 184 977.00 | 1 643 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 1 808 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 1 216 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | 983.00 | 13 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 759.00 | | 148 452.00 | 1 087 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 681.00 | | 35 542.00 | 542 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 727.00 | 133 712.00 | 14 233.00 | 353 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 2 808.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 295.00 | 130 904.00 | 14 233.00 | 345 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 480.00 | | 3 368.00 | 17 480.00 |
6T Sur comptes clients | 11 473.00 | 23 015.00 | 4 183.00 | 11 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 473.00 | 23 015.00 | 4 183.00 | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 953.00 | 23 015.00 | 7 551.00 | 28 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 015.00 | 4 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 304.00 | 456 304.00 | | 456 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 473.00 | | | 571 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 596 705.00 | | | 596 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 016.00 | 652 892.00 | 578 124.00 | 1 231 016.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 682.00 | 967 682.00 | | 967 682.00 |