| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 880.00 | 16 854.00 | 26 026.00 | 42 880.00 |
AP Constructions | 153 439.00 | 49 913.00 | 103 526.00 | 153 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 579.00 | 367 890.00 | 297 689.00 | 665 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 266.00 | 291 376.00 | 248 889.00 | 540 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 462 812.00 | | 462 812.00 | 462 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 728.00 | 726 033.00 | 1 146 694.00 | 1 872 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 307.00 | | 563 307.00 | 563 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 611.00 | 48 287.00 | 790 325.00 | 838 611.00 |
BZ Autres créances | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CF Disponibilités | 2 173 625.00 | | 2 173 625.00 | 2 173 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 032.00 | 48 287.00 | 3 744 745.00 | 3 793 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 759.00 | 774 320.00 | 4 891 440.00 | 5 665 759.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 549.00 | 436 260.00 | | 817 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 075.00 | 501 290.00 | | 525 075.00 |
DK Provisions réglementées | 4 587.00 | 9 869.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 212.00 | 3 147 418.00 | | 3 547 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 3 003.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 705.00 | 110 462.00 | | 115 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 328.00 | 545 917.00 | | 607 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 694.00 | 443 359.00 | | 514 694.00 |
EA Autres dettes | 105 024.00 | 37 464.00 | | 105 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 228.00 | 1 140 205.00 | | 1 344 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 440.00 | 4 287 623.00 | | 4 891 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 228.00 | 1 140 205.00 | | 1 344 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 589 010.00 | 22 615.00 | 7 611 626.00 | 7 589 010.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 619 010.00 | 22 615.00 | 7 641 626.00 | 7 619 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 1 315.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 871.00 | 85 558.00 | | 8 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 10 123.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 71 351.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 81 474.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | 4 084.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 478.00 | 165 248.00 | | 161 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 450.00 | 7 205 965.00 | | 7 670 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 375.00 | 6 704 675.00 | | 7 145 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 075.00 | 501 290.00 | | 525 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 614.00 | 548 686.00 | | 625 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 489.00 | | 36 389.00 | 1 912 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 151.00 | 1 872 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | 42 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 878.00 | 1 359 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 802.00 | | 29 351.00 | 15 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 656.00 | | 67 506.00 | 1 365 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 031.00 | | -60 468.00 | 531 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 191.00 | 160 603.00 | 66 761.00 | 632 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 4 829.00 | 2 272.00 | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 894.00 | 155 774.00 | 64 489.00 | 617 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 869.00 | | 5 282.00 | 9 869.00 |
6T Sur comptes clients | 27 547.00 | 33 060.00 | 12 320.00 | 27 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 547.00 | 33 060.00 | 12 320.00 | 27 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 416.00 | 33 060.00 | 17 602.00 | 37 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 060.00 | 12 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 328.00 | 607 328.00 | | 607 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 812.00 | | 462 812.00 | 462 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 838 611.00 | 838 611.00 | | 838 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 563.00 | 1 056 100.00 | 470 463.00 | 1 526 563.00 |
VW T.V.A. | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 228.00 | 1 344 228.00 | | 1 344 228.00 |