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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 7 585.00 | 392.00 | 7 978.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 2 383.00 | 73 216.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 066.00 | 28 618.00 | 20 447.00 | 49 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 662.00 | 38 587.00 | 365 075.00 | 403 662.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 326.00 | | 651 326.00 | 651 326.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 176.00 | | 790 176.00 | 790 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 839.00 | 38 587.00 | 1 155 251.00 | 1 193 839.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DH Report à nouveau | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
DL TOTAL (I) | 504 661.00 | | | 504 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 870.00 | | | 446 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 673.00 | | | 644 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 251.00 | | | 1 155 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 149.00 | 130 761.00 | 2 003 910.00 | 1 873 149.00 |
FG Production vendue services | 111 494.00 | 5 035.00 | 116 530.00 | 111 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 643.00 | 135 796.00 | 2 120 440.00 | 1 984 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 263.00 | | | 2 136 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 545.00 | | | 1 959 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 453.00 | | 287 427.00 | 127 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 262 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 217.00 | 403 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 133 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 395.00 | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | 84 714.00 | 56 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 976.00 | | 202 318.00 | 61 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 12 687.00 | 9 541.00 | 35 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 328.00 | 1 583.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601.00 | 12 359.00 | 7 958.00 | 26 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 871.00 | 446 871.00 | | 446 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 005.00 | 29 832.00 | 43 173.00 | 73 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 995.00 | 691 377.00 | 202 618.00 | 893 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 673.00 | 601 500.00 | 43 173.00 | 644 673.00 |